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  • 日期:2019-10-30   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人谈松林先生及会计机构负责人(会计主管人员)王英女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  (1)其他应收款:期末数较年初数增加30,985.51万元,增长126.43%,主要系应收股权转让款等增加所致。

  (2)其他流动资产:期末数较年初数减少13,541.98万元,下降58.23%,主要系公司会计政策变更,理财产品列报至交易性金融资产所致。

  (3)在建工程:期末数较年初数增加 35,881.76万元,增长134.16%,主要系合并范围变化导致猪场建设项目增加所致。

  (4)长期待摊费用:期末数较年初数增加 3,875.37万元,增长34.86%,主要系报表合并范围变化所致。

  (5)其他非流动资产:期末数较年初数增加 11,741.88万元,增长76.04%,主要系猪场建设投入增加所致。

  (6)应付票据:期末数较年初数增加 3,080.59万元,增长257.79%,主要系公司应付外部票据增加所致。

  (7)应交税费:期末数较年初数减少 6,076.32万元,下降52.07%,要系公司上年计提的所得税在本期支付所致。

  (8)其他应付款:期末数较年初数减少58,431.44万元,下降46.59%,主要系限制性股票回购及行权等所致。

  (9)应付利息:期末数较年初数减少3,406.85万元,下降59.41%,主要系公司应付债券已还本付息所致。

  (10)应付股利:期末数较年初数减少16,330.80万元,下降99.91%,主要系公司上年宣告分配的股利在本期支付所致。

  (11)一年内到期的非流动负债:期末数较年初数减少27,937.48万元,下降55.88%,主要系公司债券已还本付息所致。

  (12)长期借款:期末数较年初数增加35,714.00万元,增长379.94%,主要系公司固定资产贷款增加所致。

  (13)长期应付款:期末数较年初数增加 21,733.80万元,增长217.82%,主要系公司融资租赁款增加所致。

  (1)投资收益:2019年1-9月较上年同期减少24,917.60万元,下降80.60%,主要系公司本期股权转让收益减少所致。

  (2)公允价值变动收益:2019年1-9月较上年同期减少942.55 万元,下降340.60%,系公司本期确认期货浮动亏损所致。

  (3)资产减值损失:2019年1-9月较上年同期减少 7,731.45 万元,下降96.39%,主要系公司会计政策变更,列报至信用减值损失所致。

  (4)信用减值损失:2019年1-9月较上年同期增加4,326.54万元,主要系公司会计政策变更,资产减值损失列报至信用减值损失所致。

  (5)资产处置收益:2019年1-9月较上年同期减少 219.22万元,下降128.02%,主要系公司本年度长期资产转让收益减少所致。

  (6)营业外收入:2019年1-9月较上年同期增加11,459.78万元,增长1657.77%,主要公司系与荣昌育种原管理团队终止业绩承诺确认的收益等所致。

  (7)营业外支出:2019年1-9月较上年同期增加5,017.99万元,增长334.72%,主要系公司生物资产损失增加所致。

  (8)所得税费用:2019年1-9月较上年同期减少 4,193.36万元,下降33.35%,主要系公司所得税费用减少所致。

  (1)收到其他与经营活动有关的现金:2019年1-9月较上年同期增加9,497.49万元,增长65.85%,主要系公司本期收到的政府补助和保险赔偿款增加所致。

  (2)经营活动产生的现金流量净额:2019年1-9月较上年同期增加51,422.75万元,增长175.93%,主要系公司继续实行提效降费政策支出减少所致。

  (3)收回投资收到的现金:2019年1-9月较上年同期减少28,981.11万元,下降85.30%,主要系本期公司股权转让款减少所致。

  (4)取得投资收益收到的现金:2019年1-9月较上年同期减少2,971.38万元,下降66.96%,主要系本期理财收益减少所致。

  (5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:2019年1-9月较上年同期增加572.56万元,增长248.35%,主要系本期处置无形资产收回的现金增加所致。

  (6)收到其他与投资活动有关的现金:2019年1-9月较上年同期减少88,249.71万元,下降88.65%,主要系本期理财产品以收支相抵后的净额列示所致。

  (7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:2019年1-9月较上年同期减少36,217.14万,下降40.38%,主要系本期对固定资产等长期资产投资减少所致。

  (8)投资支付的现金:2019年1-9月较上年同期减少108,506.62万元,下降97.04%,主要系本期对外投资付款减少所致。

  (9)支付其他与投资活动有关的现金:2019年1-9月较上年同期减少182,602.07万元,下降98.28%,主要系本期理财产品以收支相抵后的净额列示所致。

  (10)吸收投资收到的现金:2019年1-9月较上年同期减少8,684.64万元,下降49.56%,主要系本期子公司吸收少数股东投入的资金减少所致。

  (11)收到其他与筹资活动有关的现金:2019年1-9月较上年同期减少151,409.09万元,下降94.78%,主要系公司上期发行超短期融资券所致。

  (12)偿还债务支付的现金:2019年1-9月较上年同期增加95,659.21万元,增长54.90%,主要系公司本期偿还到期债务所致.。

  (13)分配股利、利润或偿付利息支付的现金:2019年1-9月较上年同期减少18,242.52万元,下降33.51%,主要系公司本期支付对股东分配的股利减少所致。

  (14)支付其他与筹资活动有关的现金:2019年1-9月较上年同期减少167,530.70万元,下降88.93%,主要系公司上期偿还超短期融资券所致。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十次会议通知于2019年10月10日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2019年10月21日在公司会议室召开,应出席会议的董事 5 名,实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

  该议案尚需提交公司2019年第十次临时股东大会审议,关联股东邵根伙先生将回避表决。

  表决结果:关联董事邵根伙先生回避表决,表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

  公司同意控股子公司山东荣昌育种股份有限公司以其持有的不动产(证号为:棣房权证棣丰字第2013120054号,棣国用(2013)第13292号、第13295号)作为抵押,向山东无棣农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款不超过1,000万元,抵押期限为1年。

  公司董事会决定于2019年11月6日召开2019年第十次临时股东大会,详情请见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网()上披露的《关于召开2019年第十次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-098)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年7月27日、2019年8月12日,公司第四届董事会第五十六次会议、2019年第八次临时股东大会审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供预计担保额度的议案》,同意公司对合并报表范围内控股子公司向银行或其他金融机构等融资业务提供连带责任担保(或反担保),担保额度总计不超过500,000万元。授权公司董事会及公司董事长根据实际情况及银行的要求,在总对外担保额度范围内可以在合并报表范围内不同子公司间进行担保额度调剂,亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度,并授权公司董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。对外担保额度有效期及授权有效期至召开2019年度股东大会之日止。具体内容详见公司2019-075号公告。

  截至本公告日,包括本次担保在内,公司累计对外担保额度预计不超过854,150.57万元,占公司最近一期经审计净资产(按公司2018年度经审计净资产977,888.50万元计)的87.35%,实际担保余额为384,104.32万元。其中,公司对控股子公司提供的担保额度预计不超过565,000.00万元(含履约担保),实际担保余额为253,357.42万元。

  其中,公司对子公司担保逾期金额为0万元,子公司对客户担保的逾期金额为7,783.13万元。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司于2019年10月21日召开第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,同意对北京农信互联科技集团有限公司(简称“农信互联”)及农信互联子公司北京农信小额贷款有限公司(简称“农信小贷”)分别提供不超过10,000万元的连带责任担保,关联董事邵根伙先生回避表决。现将具体事项公告如下:

  公司第四届董事会第二十九次临时会议、2017年度股东大会分别审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》(详见公告编号2018-046、2018-047、2018-050),由公司为农信互联、农信小贷向中国民生银行股份有限公司北京分行分别提供不超过20,000万元、10,000万元的连带责任担保,以上担保事项即将到期。

  因业务发展需要,农信互联、农信小贷拟继续向中国民生银行股份有限公司北京分行分别申请10,000万元综合授信业务及其授信项下叙做的具体业务,以及通过民生银行融资或办理的包括但不限于委托贷款、信托贷款在内的全部间接融资业务等各类融资性业务,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。并同意该授信占用公司在中国民生银行股份有限公司北京分行的授信额度。

  以上担保将由农信互联其他股东薛素文先生、北京农信众志网络科技合伙企业(有限合伙)(简称“农信众志”)代表其他股东按照52.02%的持股比例为公司提供反担保。薛素文先生、农信众志将以各自持有的农信互联2%的股权合计4%股权质押给本公司以提供反担保。按农信互联最近一次融资估值计算,该4%股权估值为2.9256亿元,具备反担保能力。

  因邵根伙先生现任公司董事长,同时担任农信互联的董事,本次担保构成关联交易。此项关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方邵根伙先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

  公司于2019年1月8日2019 年第一次临时股东大会、2019年8月13日2019年第八次临时股东大会决议分别对农信(厦门)商业保理有限责任公司、农信互联提供不超过30,000万元、40,000万元连带责任担保(详见2018-168、2019-001、2019-074、2019-081号公告),包括本次担保在内,公司为农信互联及其子公司的累计担保金额将不超过90,000万元。

  7、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;销售饲料、化肥、农药(不含属于危险化学品的农药)、农业机械;会议服务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);设计、制作网络广告;利用网站发布网络广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  8、主要财务指标:根据北京思泰汉威会计师事务所有限公司出具的思泰汉威审字【2019】第010014号审计报告,截至2018年12月31日,农信互联资产总额为157,740.27万元,负债总额为74,886.42万元,所有者权益为82,853.85万元;2018年全年度实现营业收入6,102.93万元,净利润为2,506.77万元,资产负债率为47.47%。

  截至2019年9月30日,农信互联资产总额为156,132.54万元,负债总额为75,276.07万元,所有者权益为80,856.47 万元;2019年前三季度实现营业收入2,674.93万元,净利润为-1,997.38万元,资产负债率为48.21%(以上财务数据未经审计)。

  7、经营范围:在北京市区域范围内发放贷款。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  8、主要财务指标:根据北京思泰汉威会计师事务所有限公司出具的思泰汉威审字【2019】第010018号审计报告,截至2018年12月31日,农信小贷资产总额为30,229.59万元,负债总额为13,882.26万元,所有者权益为16,347.33万元;2018年全年度实现营业收入3,099.97万元,净利润为-160.23万元,资产负债率为45.92%。

  截至2019年9月30日,农信小贷资产总额为28,666.29万元,负债总额为12,134.69万元,所有者权益为16,531.60万元;2019年前三季度实现营业收入1,827.53万元,净利润为127.59万元,资产负债率为42.33%(以上财务数据未经审计)。

  1、总担保金额:对农信互联和农信小贷担保金额分别不超过10,000万元,合计不超过20,000万元人民币;

  3、担保期限:融资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;

  公司为农信互联及其子公司的担保,主要为其开展正常经营活动所需,目前农信互联及其子公司经营正常,农信互联其他股东薛素文、北京农信众志网络科技合伙企业(有限合伙)为公司提供反担保,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为其提供担保。

  公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

  我们认为本次担保有利于提高农信互联及其子公司的资金周转效率,提高其经营和盈利能力,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时,关联董事邵根伙先生严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避表决,此次担保事项经董事会审议通过后,将提交公司股东大会审议,表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项。

  截至本公告日,包括本次担保在内,公司累计对外担保额度预计不超过854,150.57万元,占公司最近一期经审计净资产(按公司2018年度经审计净资产977,888.50万元计)的87.35%,实际担保余额为384,104.32万元。其中,公司对控股子公司提供的担保额度预计不超过565,000.00万元(含履约担保),实际担保余额为253,357.42万元。

  其中,公司对子公司担保逾期金额为0万元,子公司对客户担保的逾期金额为7,783.13万元。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司于2019年10月21日召开第四届董事会第六十次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,现将具体事项公告如下:

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京大北农生物技术有限公司(简称:“生物技术公司”)因战略研发需求的提升,需要的周转资金不断增加,为解决其资金不足的问题,促进生物技术公司快速发展,公司拟为生物技术公司提供财务资助,用于补充其2019年度及2020年度流动资金,自本次董事会审议通过后至2020年12月31日借款余额不超过22,000万元(包含公司在生物技术公司增资前提供的借款14,122万元),资金年利率不低于6%,且不低于同期银行贷款基准利率,具体借款利率以借款协议约定为准。在上述财务资助额度范围内可以循环使用,即在任一时点借款余额不超过22,000万元亿元,资助时间截止2020年12月31日,且单笔资金资助时间不超过12个月。

  3、注册地点:北京市海淀区圆明园西路2号院中国农业科学院原子能利用研究所49号楼

  6、股权结构:北京大北农科技集团股份有限公司持股70%,北京丰脉众创生物科技合伙企业(有限合伙)持股30%

  8、主要财务状况:根据北京永恩力合会计师事务所有限公司出具的永恩审字【2019】第G16164号审计报告,截至2018年12月31日,资产总额28,409.99万元,负债总额18,407.77万元,净资产10,002.22万元;2018年度收入总额为222.21万元,净利润为-1,022.09万元,资产负债率为64.79%。

  截至2019年9月30日,资产总额29,896.93万元,负债总额16,175.03万元,净资产13,721.90万元;前三季度营业收入为295.77万元,净利润为-1,080.32万元,资产负债率为54.1%。(以上数据未经审计)

  生物技术公司因战略性业务发展需要,对资金周转的需求量较大,公司本次为生物技术公司提供财务资助能帮助其获得资金支持,有利于降低其综合财务成本,且能满足其正常科研活动资金需求,支持其业务发展,公司持有生物技术公司70%的股份,也有助于提升公司的整体收益。

  公司为生物技术公司提供财务资助,资金年利率不低于6%,且不低于同期银行贷款基准利率,定价公允,不会损害上市公司利益。本次财务资助由创业员工团队丰脉众创向公司提供连带责任担保,财务资助的资金用于生物技术公司开展主营业务,公司将进一步关注对生物技术公司的管理,控制资金风险,保护公司资金安全。

  (5)股权结构:普通合伙人:北京丰脉众智生物科技有限公司89.33%;有限合伙人:丁德荣等10.67%。

  (7)经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;应用软件服务;计算机系统服务;基础软件服务;软件开发;软件咨询。(下期出资时间为2019年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  生物技术公司为公司的控股子公司,公司为生物技术公司提供财务资助,主要是满足其正常科研活动资金需求,支持其业务发展,不会对公司的生产经营活动产生不利影响。本次财务资助由创业员工团队丰脉众创向公司提供连带责任担保,公司已就本次财务资助事项履行了相关的审批程序,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益情形。综上,我们同意公司为控股子公司提供财务资助。

  截至本公告日,公司董事会累计审批的对外财务资助的借款额度不超过74,000万元,占公司最近一年经审计净资产的比例为7.57%。目前公司对外提供财务资助的余额为14,122万元,没有发生逾期未收回的财务资助情形。

  2、独立董事关于第四届董事会第六十次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十次会议于2019年10月21日在公司总部会议室召开,会议决定于2019年11月6日召开公司2019年第十次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  ①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月6日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  ②通过互联网投票系统()投票的具体时间为:2019年11月5日下午15:00至2019年11月6日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)截至2019年11月1日(星期五)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

  (2)不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书式样附后),被授权人可不必为本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

  7、现场会议地点:公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

  上述议案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过,上述议案具体内容请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网()披露的公告(公告编号:2019-094、2019-096)。

  1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证;

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传线时前到达本公司为有效登记)。

  4、登记地点:公司总部董事会办公室(北京海淀区中关村大街27号1901A)五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  2. 填报表决意见或选举票数:对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月5日下午3:00,结束时间为2019年11月6日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席北京大北农科技集团股份有限公司2019年第十次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

  截止 年 月 日,我单位(个人)持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股,拟参加公司2019年第十次临时股东大会。